Zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku, Zarząd "CERABUD" Spółki Akcyjnej w Łodzi (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości, w pierwszym roboczym dniu po terminie publikacji, raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2012 roku dotyczący:

1. informacji na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Spółki;

2. zestawienia wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem;

3. informacji na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem;

4. wydarzeń mających mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwanego terminu publikacji raportu analitycznego.

Ad.1.

W okresie sprawozdawczym, tj. w miesiącu wrześniu 2012 roku, wystąpiły następujące tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników osiąganych przez Spółkę:

W okresie sprawozdawczym przyjmowane były zapisy w ofercie publicznej na akcje serii G. Podstawą prawną emisji akcji serii G Spółki Cerabud S.A. jest Uchwała nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud S.A. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki podjęta w dniu 26 czerwca 2012 r. i zmieniona Uchwałą nr 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 8 sierpnia 2012 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki - korekta uchwały z dnia 26 czerwca 2012 r.

Kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 9.209.970 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i nie większą niż 10.233.300 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych).

Zapisy na akcje serii G będą przyjmowane w dniach od 10.09.2012 r. do 21.09.2012 r.

Prawu poboru podlega nie mniej niż 9.209.970 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) i nie większą niż 10.233.300 (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.

Cena emisyjna jednej akcji serii G wynosi 1 zł (jeden złoty).

Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru za każdą dotychczasową akcję Spółki. Przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii G, 1 (jedno) prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 10 (dziesięciu) akcji serii G.

Ad.2.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2012 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, jeden raport bieżący EBI:

(1) Raport bieżący EBI Nr 55/2012 z dnia 14.09.2012 r. - Raport miesięczny Cerabud SA za sierpień 2012 roku;

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2012 roku) Spółka nie publikowała, za pośrednictwem systemu ESPI komunikatów.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.cerabud.pl), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

Ad.3.

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2012 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

Ad.4.

Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca października 2012 roku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".