Zarząd Elemental Holding S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 25 lipca 2012r. (RB 6/12)

W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji - 26 lipca 2012 r.

data zakończenia subskrypcji - 2 sierpnia 2012 r.

2. Data przydziału akcji:

Spółka informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z Inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co nastąpiło w dniu 2 sierpnia 2012 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

3 287 000 akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 3 287 000 akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

6. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

Cena emisyjna akcji serii G wynosiła 1,57 zł za jedna akcję.

7. Liczba osób, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej:

W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii G trzem inwestorom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.

8. Liczba osób , które objęły akcje serii G:

Umowy objęcia akcji serii G zawarto z trzema podmiotami.

Subskrypcja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby oferowanych akcji serii G i ceny emisyjnej jednej akcji):

Łączna wartość emisji akcji serii G wynosi 5 160 590,00 zł

Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G wynosi 38.532,50 zł netto, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 10.000,00zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 25.000,00zł,

- koszty promocji oferty: 3532,50zł.

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".