Zarząd Elemental Holding S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, o zakończeniu subskrypcji akcji serii L wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 12 marca 2013r. (RB 27/13)

W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji - 12 marca 2013 r.

data zakończenia subskrypcji -05 kwietnia 2013 r.

2. Data przydziału akcji:

Spółka informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj.zawarcia umowy objęcia akcji z Inwestorem, któremu Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji.W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału wrozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iżproponowane akcje zostały objęte z chwilą zawarcia umowy objęcia akcji serii L, conastąpiło w dniu 05 kwietnia 2013r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

11 688 800 akcji serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba

przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 11 688 800 akcji serii L o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Emisja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie

przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

6. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

Cena emisyjna akcji serii L wynosiła 2,20 zł za jedna akcję.

7. Liczba osób, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii L w ramach subskrypcji

prywatnej:

W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii Ljednemu inwestorowi.

W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.

8. Liczba osób, które objęły akcje serii L:

Umowy objęcia akcji serii L zawarto z jednym podmiotem.

Subskrypcja akcji serii L została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie

przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, zokreśleniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub

sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji,

nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o subemisję.

10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby oferowanych akcji serii L i

ceny emisyjnej jednej akcji):

Łączna wartość emisji akcji serii L wynosi 25.715.360,00 zł

Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii L

wynosi 35 000 zł netto, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 30 000zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu

informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 5000 zł;

- koszty promocji oferty: 0 zł.

Podstawa prawna:

§ 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i

okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".