Korekta raportu 8/2015
17-03-2015
Zarząd Kleba Invest S.A ("Spółka") przekazuje korektę raportu 8/2015 dotyczącego zakończenia subskrypcji emisji obligacji serii M
Treść przed korektą:
"Zarząd Kleba Invest S.A ("Spółka") informuje o zakończeniu w dniu 5 marca 2015r. subskrypcji Obligacji Serii L.
Subskrypcja Obligacji Serii L prowadzona była na podstawie Uchwały nr 1/2015 Zarządu Spółki z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie emisji obligacji serii L.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji – 23 luty 2015 roku
Data zakończenia subskrypcji - 5 marca 2015 roku
2. Data przydziału instrumentów finansowych
Przydział Obligacji Serii L nastąpił na podstawie Uchwały nr 2/2014 Zarządu Spółki z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie przydziału Obligacji Serii L.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) Obligacji serii L.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy.
Nie było podziału na transze. Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji objęto 2.175 (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć) Obligacji Serii L.
6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
23 (słownie : dwadzieścia trzy) osób i podmiotów
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumentu finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
23 (słownie : dwadzieścia trzy) osób i podmiotów
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
10. Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 54 375 zł.
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł.
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 18 450,00 zł.
d) promocji oferty - 0,00 zł.
Koszty emisji zostaną ujęte jako pozostałe koszty finansowe.
Podstawa prawna:
§4 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Treść po korekcie:
"Zakończenie subskrypcji Obligacji serii M spółki Kleba Invest S.A.Zarząd Kleba Invest S.A ("Spółka") informuje o zakończeniu w dniu 5 marca 2015r. subskrypcji Obligacji Serii M.
Subskrypcja Obligacji Serii M prowadzona była na podstawie Uchwały nr 1/2015 Zarządu Spółki z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie emisji obligacji serii M.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji – 23 luty 2015 roku
Data zakończenia subskrypcji - 5 marca 2015 roku
2. Data przydziału instrumentów finansowych
Przydział Obligacji Serii M nastąpił na podstawie Uchwały nr 2/2014 Zarządu Spółki z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie przydziału Obligacji Serii M.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) Obligacji serii M.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy.
Nie było podziału na transze. Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji objęto 2.175 (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć) Obligacji Serii M.
6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
23 (słownie : dwadzieścia trzy) osób i podmiotów
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumentu finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
23 (słownie : dwadzieścia trzy) osób i podmiotów
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
10. Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 54 375 zł.
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł.
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 18 450,00 zł.
d) promocji oferty - 0,00 zł.
Koszty emisji zostaną ujęte jako pozostałe koszty finansowe.
Podstawa prawna:
§4 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Treść przed korektą:
"Zarząd Kleba Invest S.A ("Spółka") informuje o zakończeniu w dniu 5 marca 2015r. subskrypcji Obligacji Serii L.
Subskrypcja Obligacji Serii L prowadzona była na podstawie Uchwały nr 1/2015 Zarządu Spółki z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie emisji obligacji serii L.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji – 23 luty 2015 roku
Data zakończenia subskrypcji - 5 marca 2015 roku
2. Data przydziału instrumentów finansowych
Przydział Obligacji Serii L nastąpił na podstawie Uchwały nr 2/2014 Zarządu Spółki z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie przydziału Obligacji Serii L.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) Obligacji serii L.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy.
Nie było podziału na transze. Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji objęto 2.175 (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć) Obligacji Serii L.
6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
23 (słownie : dwadzieścia trzy) osób i podmiotów
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumentu finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
23 (słownie : dwadzieścia trzy) osób i podmiotów
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
10. Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 54 375 zł.
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł.
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 18 450,00 zł.
d) promocji oferty - 0,00 zł.
Koszty emisji zostaną ujęte jako pozostałe koszty finansowe.
Podstawa prawna:
§4 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Treść po korekcie:
"Zakończenie subskrypcji Obligacji serii M spółki Kleba Invest S.A.Zarząd Kleba Invest S.A ("Spółka") informuje o zakończeniu w dniu 5 marca 2015r. subskrypcji Obligacji Serii M.
Subskrypcja Obligacji Serii M prowadzona była na podstawie Uchwały nr 1/2015 Zarządu Spółki z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie emisji obligacji serii M.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji – 23 luty 2015 roku
Data zakończenia subskrypcji - 5 marca 2015 roku
2. Data przydziału instrumentów finansowych
Przydział Obligacji Serii M nastąpił na podstawie Uchwały nr 2/2014 Zarządu Spółki z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie przydziału Obligacji Serii M.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
3.500 (słownie: trzy tysiące pięćset) Obligacji serii M.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy.
Nie było podziału na transze. Redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji objęto 2.175 (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt pięć) Obligacji Serii M.
6. Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
23 (słownie : dwadzieścia trzy) osób i podmiotów
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumentu finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
23 (słownie : dwadzieścia trzy) osób i podmiotów
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
10. Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 54 375 zł.
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł.
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 18 450,00 zł.
d) promocji oferty - 0,00 zł.
Koszty emisji zostaną ujęte jako pozostałe koszty finansowe.
Podstawa prawna:
§4 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
