W związku z zamiarem wprowadzenia akcji serii F Setanta S.A. (dalej jako „Emitent”) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta niniejszym uzupełnia, zgodnie z wymogami Regulaminu, informacje dotyczące emisji akcji serii F (opublikowane przez Emitenta w dniu 21 lutego 2014 roku – raport EBI nr 5/2014).

1/ Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii F

Subskrypcja Akcji Serii F miała charakter subskrypcji prywatnej i nastąpiła poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h.). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 grudnia 2013 roku, a jej zakończenie w dniu 18 grudnia 2013 roku.

2/ Data przydziału Akcji Serii F

18 grudnia 2013 roku

3/ Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała 2.186.600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja.

4/ Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5/ Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 2.186.600 (dwa miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja.

6/ Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Cena emisyjna Akcji Serii F wyniosła 7,07 zł (siedem złotych i siedem groszy).

Cena emisyjna Akcji Serii F została ustalona na podstawie uchwały nr 1/11/2013 Zarządu Emitenta z dnia 19 listopada 2013 r.

7/ Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach

Podpisanych zostało 6 (sześć) umów objęcia Akcji Serii F.

8/ Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

6 (sześć)

9/ Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitent):

Emitent nie zawarł żadnej umowy o subemisję Akcji Serii F.

10/ Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wynosi 24.544,00 zł netto, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 4.544,00 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 20.000,00 zł,

- koszty promocji oferty: 0 zł.

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty wykazane są w pozostałych kosztach wg. rodzaju (koszt aktu notarialnego i podatku od czynności cywilnoprawnych). Natomiast koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego wykazane są w usługach obcych i zaprezentowane w rachunku wyników.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".