Zawarcie umów kredytowych
21-02-2013
Zarząd spółki Balticon S.A. z siedzibą w Gdyni podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20 lutego 2013 roku zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako "Bank"), umowę o kredyt w rachunku bieżącym (dalej jako "Umowa o kredyt w rachunku bieżącym"), a także umowę o kredyt inwestycyjny (dalej jako "Umowa o kredyt inwestycyjny").
Zgodnie z Umową o kredyt w rachunku bieżącym Bank udzielił Emitentowi kredytu do kwoty 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, za zastrzeżeniem, iż pierwsze uruchomienie kredytu nastąpi w celu spłaty kredytów w rachunkach bieżących udzielonych Emitentowi przez ALIOR Bank S.A. oraz Kredyt Bank S.A.
Emitent zobowiązany jest do spłaty kredytu do dnia 19 lutego 2014 roku.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy o kredyt w rachunku bieżącym są:
1) Pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Emitenta do dysponowania w pierwszej kolejności środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych Emitenta prowadzonych w Banku,
2) Hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 10.230.000 zł (dziesięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
3) zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów trwałych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta o wartości rynkowej 3.217.000zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy złotych).
4) przelew wierzytelności z tytułu umowy/umów ubezpieczenia ww. przedmiotu zastawu rejestrowego,
5) weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wystawcy weksla,
6) poręczenie cywilne udzielone przez spółkę Balticon Sp. z o.o.
W sytuacji naruszenia przez Emitenta warunków określonych w umowie, Bank ma prawo m.in. żądać dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Banku, a nawet może wypowiedzieć Umowę o kredyt w rachunku bieżącym.
Pozostałe warunki Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nie odbiegają od warunków rynkowych.
Zgodnie z Umową o kredyt inwestycyjny Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 3.918.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie nie więcej niż 59% nakładów inwestycyjnych netto związanych z inwestycją polegającą na rozbudowie depotu kontenerowego i budowie warsztatu kontenerów chłodniczych w Gdańsku przy ul. Sucharskiego w następujących transzach:
1) transza A w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
2) transza B w wysokości 1.918.000 zł (słownie: milion dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych).
Emitent zobowiązany jest do spłaty kredytu do dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnie z harmonogramem określonym w Umowie o kredyt inwestycyjny.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy o kredyt inwestycyjny są:
1) Pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Emitenta do dysponowania w pierwszej kolejności środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych Emitenta prowadzonych w Banku,
2) Hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 10.230.000 zł (dziesięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
3) zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów trwałych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta o wartości rynkowej 3.217.000zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy złotych).
4) przelew wierzytelności z tytułu umowy/umów ubezpieczenia ww. przedmiotu zastawu rejestrowego,
5) weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wystawcy weksla,
6) poręczenie cywilne udzielone przez spółkę Balticon sp. z o.o.
W sytuacji naruszenia przez Emitenta warunków określonych w umowie, Bank ma prawo m.in. żądać dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Banku, a nawet może wypowiedzieć Umowę o kredyt inwestycyjny.
Pozostałe warunki Umowy o kredyt inwestycyjny nie odbiegają od warunków rynkowych.
Aktywa, na których ustanowione zostały zabezpieczenia spłaty powyżej opisanych kredytów, spełniają kryteria aktywów o istotnej wartości, ponieważ stanowią co najmniej 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
Zgodnie z Umową o kredyt w rachunku bieżącym Bank udzielił Emitentowi kredytu do kwoty 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, za zastrzeżeniem, iż pierwsze uruchomienie kredytu nastąpi w celu spłaty kredytów w rachunkach bieżących udzielonych Emitentowi przez ALIOR Bank S.A. oraz Kredyt Bank S.A.
Emitent zobowiązany jest do spłaty kredytu do dnia 19 lutego 2014 roku.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy o kredyt w rachunku bieżącym są:
1) Pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Emitenta do dysponowania w pierwszej kolejności środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych Emitenta prowadzonych w Banku,
2) Hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 10.230.000 zł (dziesięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
3) zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów trwałych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta o wartości rynkowej 3.217.000zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy złotych).
4) przelew wierzytelności z tytułu umowy/umów ubezpieczenia ww. przedmiotu zastawu rejestrowego,
5) weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wystawcy weksla,
6) poręczenie cywilne udzielone przez spółkę Balticon Sp. z o.o.
W sytuacji naruszenia przez Emitenta warunków określonych w umowie, Bank ma prawo m.in. żądać dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Banku, a nawet może wypowiedzieć Umowę o kredyt w rachunku bieżącym.
Pozostałe warunki Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nie odbiegają od warunków rynkowych.
Zgodnie z Umową o kredyt inwestycyjny Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 3.918.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie nie więcej niż 59% nakładów inwestycyjnych netto związanych z inwestycją polegającą na rozbudowie depotu kontenerowego i budowie warsztatu kontenerów chłodniczych w Gdańsku przy ul. Sucharskiego w następujących transzach:
1) transza A w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
2) transza B w wysokości 1.918.000 zł (słownie: milion dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych).
Emitent zobowiązany jest do spłaty kredytu do dnia 31 grudnia 2017 roku zgodnie z harmonogramem określonym w Umowie o kredyt inwestycyjny.
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy o kredyt inwestycyjny są:
1) Pełnomocnictwo udzielone Bankowi przez Emitenta do dysponowania w pierwszej kolejności środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych Emitenta prowadzonych w Banku,
2) Hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 10.230.000 zł (dziesięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
3) zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów trwałych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta o wartości rynkowej 3.217.000zł (słownie: trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy złotych).
4) przelew wierzytelności z tytułu umowy/umów ubezpieczenia ww. przedmiotu zastawu rejestrowego,
5) weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta wraz z deklaracją wystawcy weksla,
6) poręczenie cywilne udzielone przez spółkę Balticon sp. z o.o.
W sytuacji naruszenia przez Emitenta warunków określonych w umowie, Bank ma prawo m.in. żądać dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności Banku, a nawet może wypowiedzieć Umowę o kredyt inwestycyjny.
Pozostałe warunki Umowy o kredyt inwestycyjny nie odbiegają od warunków rynkowych.
Aktywa, na których ustanowione zostały zabezpieczenia spłaty powyżej opisanych kredytów, spełniają kryteria aktywów o istotnej wartości, ponieważ stanowią co najmniej 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"
+0,17% +0,74gr
-0,30% -1,19gr
