Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje o przedterminowym zakończeniu subskrypcji prywatnej i przydziale wszystkich oferowanych obligacji serii A. Przedmiotem emisji było 3000 (trzy tysiące) obligacji na okaziciela serii A, trzyletnich, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja. Oprocentowanie obligacji jest stałe w wysokości 8% w skali rocznej. Kupon jest wypłacany półrocznie.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje następujące informacje związane z przeprowadzeniem emisji obligacji serii A:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji obligacji serii A:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 08 grudnia 2014 roku. Subskrypcja została zamknięta w związku ze złożeniem zapisów na wszystkie obligacje objęte emisją przed planowanym terminem, czyli przed 19 grudnia 2014 roku. Zamknięcie emisji nastąpiło w dniu 09 grudnia 2014 roku.

2. Data przydziału obligacji:

Obligacje serii A zostały przydzielone 09 grudnia 2014 roku.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 3000 (trzy tysiące) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie wystąpiła redukcja zapisów.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 3000 (trzy tysiące) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Obligacje serii A były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złoty) za jedną obligację.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Na obligacje serii A zapis złożyło sześć podmiotów. Wszystkie są osobami prawnymi.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej

subskrypcji:

Obligacje serii A zostały przydzielone 6 podmiotom. Wszystkie są osobami prawnymi.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Obligacje serii A nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję obligacji serii A.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączne koszty emisji obligacji serii A wyniosły 10 000,00 zł przy następującym podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – koszt nie wystąpił,

b) wynagrodzenia subemitentów - koszt nie wystąpił,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 10 000,00 zł,

d) promocji oferty - koszt nie wystąpił,

Koszty emisji obligacji serii A zostaną ujęte w kosztach działalności operacyjnej Emitenta.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".